Управление активами

Решение по управлению активами EGAR Asset Management, предлагаемое EGAR Technology, аккумулирует в себе более чем 10-летний опыт реализации зарубежных проектов по автоматизации деятельности финансовых компаний. При этом поддерживаются все российские финансовые инструменты, торговые системы и требования законодательства РФ. В состав решения включена полнофункциональная поддержка технологии доверительного управления активами и современные средства управления инвестициями на уровне портфелей.

Решение ориентировано на потребности инвестиционных и управляющих компаний, инвестиционных подразделений банков и брокерских фирм, и позволяет вести многомерный портфельный учет собственных и клиентских средств, а также оценивать эффективность процесса инвестирования и контролировать исполнение инвестиционных деклараций и программ в режиме реального времени. Помимо индивидуального доверительного управления, в рамках предлагаемой технологии реализовано также ведение НПФ, ПИФ и ОФБУ, включая поддержку требований законодательства по подготовке регулятивной отчетности.

Состав и взаимодействие компонент предлагаемого решения представлены на следующей схеме:

EGAR Fund	Учет инвестиционных - собственных, пенсионных и других активов - в разрезе владельцев. Поддержка инвестиционных деклараций. Операции инвестирования/изъятия активов. Расчет текущей стоимости активов владельца с учетом вознаграждений. Регулятивная, клиентская и управленческая отчетности по управлению активами.
EGAR Deal Capture	Импорт информации о сделках или ручной ввод, поддержка рыночных данных, переоценка по запросу.
EGAR Portfolio Management	Портфельное управление активами. Поддержка многоцелевого инвестирования в соответствии с инвестиционными программами. Институт бенефициаров и портфельных управляющих, дифференциация портфелей по классам активов. Настройка алгоритма переоценки и формирования финансового результата на любом уровне портфельного учета (в том числе для поддержки бухгалтерского учета по стандартам IAS или FASB). Поддерживается также учет внебалансовых и производных инструментов ( IAS 39 или FASB 133)
EGAR Compliance	Контроль в реальном времени структурных и целевых ограничений, определенных инвестиционными программами и декларациями на этапах принятия инвестиционных решений и последующего ведения портфелей.
Глубокая интеграция с EGAR Trading Systems	Учет активов в реальном времени по данным о входящих финансовых операциях.
Глубокая интеграция с EGAR GL Mapping	Настройка правил разнесения активов по целям инвестирования. Генерация проводок по операциям для ведения главной книги в соответствии с целями инвестирования. Двустороннее взаимодействие с внешней бухгалтерской системой.