Управление Казначейством

На основе консолидированных данных обо всех операциях Банка обеспечивается ведение и прогнозирование баланса активов/пассивов и платежного календаря, а также формирование сводной отчетности по реализованному, нереализованному и совокупному финансовому результату за выбранный период с возможностью детализации результатов в соответствии со структурой внутреннего учета вплоть до каждой сделки.

Система позволяет проводить анализ чувствительности баланса активов и пассивов к процентному риску и риску ликвидности, результаты которого служат основой для разработки стратегий хеджирования данных видов риска. Сценарный анализ, входящий в состав функциональности модуля, позволяет моделировать изменение структуры портфеля и рыночных показателей и анализировать влияние этих изменений на баланс активов и пассивов.

Механизм управления бизнес-процессом фондирования, реализованный в решении EGAR Technology, обеспечивает возможность оперативного перераспределения ресурсов Банка и консолидацию всех данных о фондировании в рамках структуры внутреннего учета. Ввод казначейских заявок на фондирование, мониторинг статусов их обработки и объема выделенных по заявкам ресурсов осуществляется через удаленные рабочие места фронт-офиса.

Комплексная автоматизация Казначейства банка	Решение по комплексной автоматизации бизнес-процессов банковского Казначейства
EGAR EZDoc Treasury/ Payments (на платформе NCW)	Управление исполнением платежей в целях контроля ликвидности